Как заполнить платежное поручение в 1с 8.3. Автозаполнение реквизитов платежек на перечисление налогов и взносов

Платежное поручение в 1С 8

Документ «Платежное поручение исходящее» предназначен для учета списания безналичных денежных средств. Также, с его помощью печатаются формы исходящих платежных поручений.

Для вызова документа выберите пункт главного меню Банк - Платежное поручение исходящее. Далее нажмите в командной панели кнопку Добавить (или клавишу Insert или воспользуйтесь меню Действия - Добавить).

"Оплата поставщику";
"Возврат денежных средств покупателю";
"Перечисление налога";
"Расчеты по кредитам и займам с контрагентами";
"Прочее списание безналичных денежных средств";
"Перевод на другой счет организации";
"Перечисление заработной платы";
"Прочие расчеты с контрагентами".

Операция"Оплата поставщику" предназначена для отражения расчетов с поставщиком.

Операция "Возврат денежных средств покупателю" используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю.

Операция "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами" предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам.

Операция "Прочие расчеты с контрагентами" предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.

Операция "Перевод на другой счет организации" указывается при перечислении денежных средств на другой счете организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.

Операция "Перечисление заработной платы" указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы.

В остальных случаях выбирается операция "Прочее списание безналичных денежных средств" .

Документ заполняется в два этапа. Первый этап - необходимо указать:

Организацию;
контрагента - получателя денежных средств;
договор с контрагентом;
курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;

Второй этап заключается в учете фактического списания денежных средств по информации из банка организации. При этом заполняются следующие реквизиты:
флаг «Оплачено»
дата фактической оплаты документа (по выписке банка)

Документ «Платежное поручение входящее» предназначен для учета поступления безналичных денежных средств.

Для вызова документа выберите пункт главного меню Банк - Платежное поручение входящее.

С помощью документа отражаются следующие виды хозяйственных операций:

"Оплата от покупателя";
"Возврат денежных средств поставщиком";
"Расчеты по кредитам и займам";
"Прочие расчеты с контрагентами";
"Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам";
"Прочие поступления безналичных денежных средств".

Документ заполняется при фактическом поступлении денежных средств по информации из выписки банка.

При этом необходимо указать:

Организацию;
банковский счет организации;
контрагента, от которого поступил платеж;
договор с контрагентом;
при валютных расчетах - курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж, и сумму в валюте, на которую изменится состояние взаиморасчетов

Для подготовки платежного поручения на уплату страхового взноса в пенсионный фонд используется документ «Платежное поручение исходящее» с выбранным видом операции «Перечисление налога».

Открываем меню «Банк» и выбираем пункт «Платежное поручение исходящее»:

В панеле инструментов открывшегося журнала «Платежные поручения исходящие» нажимаем кнопку «Добавить». Откроется окно для выбора вида операции документа:

Выбираем пункт «Перечисление налога». После нажатия «Ок» откроется диалоговая форма платежного поручения с набором необходимых реквизитов.

В шапке документа устанавливаем дату платежки, выбираем получателя платежа и вводим сумму страхового взноса.

Далее на закладке «Расшифровка платежа» в реквизите «Счет» выбираем корреспондирующий счет бухгалтерского учета. В реквизите «Вид платежей» необходимо выбрать аналитику по выбранному счету. При перечислении страховых взносов используют пункт «Налог (взносы): начислено/уплачено». В реквизите «Статья движения денежных средств» выбираем статью «Расчеты по налогам и сборам».

Переходим на закладку «Перечисление в бюджет» и заполняем следующие реквизиты:

• «Статус составителя» — двухзначный числовой показатель, обозначающий статус составителя платежки;
• «КБК» — код бюджетной классификации по уплачиваемому налогу или взносу;
• «Код ОКАТО» — код муниципального образования, где налогоплательщик стоит на учете;
• «Основание платежа» — двухзначный текстовый показатель основания платежа;
• «Налоговый период» — периодичность платежа;
• «Год периода» — год, в котором находится период, за который осуществляется платеж;
• «Месяц» -месяц, за который осуществляется платеж;
• «Номер документа» — номер документа, если же это поле не заполнено, в печатной форме в поле 108 будет стоять 0;
• «Дата документа» — дата документа, на основании которого производится налоговый платеж;
• «Тип платежа» — двухзначный текстовый показатель типа платежа.

В нижней части диалоговой формы платежного поручения заполняем текстовое поле «Назначение платежа» и устанавливаем реквизит «Очередность».


Платежка готова, можем печатать.
После прохождения платежа по банковской выписке в платежке устанавливаем галочку «Платежное поручение оплачено», вводим дату платежа по выписке банка и проводим документ.

При проведении документа формируются проводки бухгалтерского учета:

На уплату страхового взноса в Пенсионный фонд (в формате Excel).

Для уплаты налогов, взносов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней РФ необходимо составлять платежные поручения максимально корректно. Для этого имеются специальные правила, утвержденные МФ РФ в 2013 году. Они согласованы с Банком России, а значит, обязательны для применения не только предприятиями, но и финансовыми организациями (документы, оформленные не в соответствии со стандартами, просто не будут приняты в банке).

В решении 1С Бухгалтерия 8.3 платежные поручения для перечисления обязательных платежей в государственную казну можно создавать в автоматическом режиме. Для этого достаточно в списке задач, который расположен на начальной странице программы, перейти по ссылке для открытия всего перечня задач и выбрать нужную. Имеется в 1С Бухгалтерии возможность и создать платежное поручение вручную. Для этого потребуется открыть в разделе меню с банковскими и кассовыми операциями нужную форму и выполнить следующие действия:

• При создании нового документа указать правильный вид операции (перечисление налогов).
• В случае необходимости, следует изменить КПП компании (как правило, такая корректировка требуется, если уплачивается НДФЛ филиалом или представительством, поскольку их КПП отличается от кода головной организации).
• Поле с наименованием налога следует заполнять с помощью функции выбора нужного значения из соответствующего справочника. В этом случае КБК будет установлен автоматически. В противном случае, его придется вносить вручную, и есть вероятность сделать ошибку.
• В зависимости от того, что платится - налог, пеня, проценты или погашаются штрафные санкции, необходимо выбрать соответствующее значение в поле с видом обязательств.
• ИФНС, в пользу которой перечисляется налог, устанавливается автоматически, исходя из параметров, внесенных в карточку организации-плательщика (если данные некорректные, следует внести изменения). При необходимости получателя можно изменить, если это ФСС или таможня.
• Особое внимание следует уделить заполнению реквизитов платежа, поскольку ошибка приведет к тому, что обязательный платеж будет зачислен несвоевременно, а значит, обязательство по уплате налога будет считаться невыполненным, за что будут начислены штрафные санкции. Так, в поле 104 с КБК следует проверить соответствие кода наименованию обязательного платежа (несмотря на то, что значение проставляется автоматически, а все справочники в 1С Бухгалтерии обновляются своевременно). Код территории (поле 105) также следует проверить. Он устанавливается в карточке организации. Если же производится уплата НДФЛ, то в данном поле следует указывать ОКТМО для филиала или представительства (при их наличии). Код статуса плательщика (поле 101) может быть либо 01 (если компания сама является плательщиком налога), либо 02, если организация выполняет функции налогового агента (как правило, применяется при перечислении НДФЛ). Имеются и другие статусы, но они применяются гораздо реже. Поле 22 со значением УИН можно не заполнять (информация вносится только, если имеется требование об уплате налога со стороны ИФНС). Значения для поля 106 с основанием платежа могут быть следующие: ТП - в случае уплаты обязательных платежей в сроки, установленные законодательством, ЗД - при оплате задолженности, ТР - при исполнении требований ИФНС. Обязательно указывается период (поле 107), за который осуществляет обязательный платеж. Требуется ввести номер и дату документа (поля 108 и 109 соответственно), являющегося основанием для выполнения платежа (при оплате налогов за текущий период поле можно оставить пустым).
• После того, как все данные будут внесены в документ, их следует обязательно проверить, чтобы убедиться в корректности. Это позволит избежать ошибок и штрафных санкций. Помимо финансовых потерь, несвоевременная уплата налогов, из-за того, что в 1С Бухгалтерии учет ведется не совсем корректно, может повлечь за собой и более пристальное внимание контролирующих органов с соответствующими проверками. После проверки документ необходимо сохранить.
• При необходимости платежное поручение можно напечатать с помощью одноименной кнопки.

Документ Платежное поручение в 1С Бухгалтерии 8.2 используется для формирования печатной формы платежного поручения для банка на перечисление безналичных денежных средств и сохранения документа платежного поручения в информационной базе.

Принципиальным отличием документа платежное поручение в 1С 8.2 от предыдущей версии 8.1 является то, что в 1С 8.2 документы «Платежное поручение» и «Платежное требование» не формируют бухгалтерских проводок после проведения этих документов. Основным назначением документа платежные поручения в 1С 8.2 теперь является печать формы платежки для банка или выгрузка платежки во внешнюю программу клиент-банк, если используется какая-либо система электронных платежей ….

Все бухгалтерские проводки в 1С Бухгалтерии 8.2 формируются документом «Банковские выписки» как по поступлениям средств на расчетный счет, так и по списанию.

Чтобы сформировать платежное поручение в 1С Бухгалтерии 8, надо открыть меню Банк – Платежное поручение и добавить новый документ для заполнения.

Заполнение платек не вызывает особых проблем. Теперь даже не запрашивается вид операции платежа, поскольку никаких движений документ формировать не будет.

В форме документа платежки заполняются реквизиты нового документа. По организации выбирается банковский счет, которых у организации может быть много в разных банках и разных валютах.

Далее выбирается получатель из и счет получателя, которых так же возможно несколько. Реквизит «договор» стал не обязательным к заполнению в платежном поручении поскольку договор не используется в форме платежки. Но договор лучше заполнять, потому что на основании документа платежное поручение в 1С 8.2 возможно формирование документа банковская выписка с автоматическим заполнением реквизитов, а там уже заполнение поля «договор контрагента» обязательно.

Валюта суммы расчетов определяется валютой расчетного счета организации поля выбора «Банковский счет». Сама платежка 1С валюту операции не выбирает, а автоматически ее получает из реквизитов выбранного расчетного счета.

Флажок документа «оплачено» устанавливается после фактического проведения платежки банком и необходим для подбора оплаченных платежных поручений в документ банковской выписки.

Отдельного внимания заслуживает заполнение платежного поручения на оплату налогов и прочих перечислений в бюджет. Для бюджетных платежей включается флажок «перечисление в бюджет». По кнопке «Заполнить» открывается справочник платежей в бюджет, и при отсутствии необходимого налога добавляем сюда новый вид налогового платежа. Заполненные реквизиты бюджетных платежей можно будет использовать при последующих платежах данного налога, что значительно облегчает последующие оформления налоговых платежей и прочих перечислений в бюджет.

Единственное о чем следует заботиться – так это проверять актуальность , поскольку они имеют свойства иногда меняться.

Очевидно, что документы «Платежное поручение входящее» в 1С 8.2 больше не нужны (как это было в 1С 8.1), поскольку проводок платежки не формируют, а заполнение платежного поручения выполняет плательщик средств, а не получатель.

Урок «Заполнение платежного поручения» можно скачать на , а образец платежки — в экселевском формате — по ссылке после статьи. Образцы платежек содержат вымышленные реквизиты, открытый формат документов позволяет изменить образец под реальные платежи.

Способ 1. Заполнение платежного поручения вручную

Для этого необходим раздел Банк и касса:

После этого в навигации выбираем Платежные поручения:

При первом переходе в данный раздел программа 1С 8.3 открывает информационное окно с подсказками «Как создать платежное поручение»:

Если больше не хотите видеть информационное окно с подсказками, то нажмите кнопку Больше не показывать.

В открывшемся окне создания платежного поручения первое, с чем необходимо определиться – это Вид операции:

Рассмотрим заполнение платежного поручения на примере оплаты поставщику.

Внимание! Номер исходящих документов проставляется программой 1С 8.3 автоматически при записи или проведении документа.

После выбора типа операции необходимо поставить нужную дату платежного поручения и выбрать поставщика, которому производиться оплата:

Далее необходимо ввести банковский счет получателя – это обязательный реквизит, в отличие от документа Списания с расчетного счета. Обратите внимание, что под реквизитом Счет получателя программа 1С 8.3 предупреждает какой информации о контрагенте не хватает в карточке поставщика:

После этого переходим к заполнению реквизитов, расположенных в правой части экрана:

• Заполняем статью движения денежных средств, если ведется учет по статьям движения;
• Вид платежа – как осуществляется перевод денег, не обязательный реквизит;
• Очередность платежа;
• Уникальный идентификатор платежа – если это предусмотрено договором с получателем:

После этого есть возможность:

• Откорректировать назначение платежа, указать действительно ли перечислены деньги или нет; Ввести документ Списание с расчетного счета на основании данного платежного поручения;
• А также можно заполнить поле Комментарий и Ответственный:

После заполнения всех необходимых полей документа для его сохранения или вывода на печать, в 1С 8.3 есть специальные кнопки вверху документа:

Способ 2. Как сформировать платежное поручение из электронной почты или из файла

Помимо выше указанного способа в 1С 8.3 есть возможность загружать платежные поручения из электронной почты или из файла :

Способ 3. Создание платежных поручений на основании других документов

Еще один способ создания платежного поручения в 1С 8.3 – это создать его «на основании» других документов. Например, Счета на оплату:

Способ 4. Формирование платежных поручений по налогам и взносам

Помимо этого в 1С 8.3 в реестре Платежных поручений есть интересный сервис Оплатить:

Программа 1С 8.3 позволяет при условии, что заполнены платежные реквизиты органов, сформировать платежные поручения для уплаты налогов и взносов с остатками задолженности на определенную дату:

В открывшемся окне необходимо выбрать дату остатков, по которой программа 1С 8.3:

• Заполнит платежные поручения. Расчетный счет, с которого производится оплата и реквизиты которого будут отражены в платежном поручении;
• А также отметить галочками те налоги и взносы, которые необходимо отплатить:

Одна из самых главных задач бухгалтера – не пропустить сроки оплаты налогов. Для этого в 1С 8.3 Бухгалтерия интерфейс Такси предусмотрен календарь бухгалтера. Данный сервис автоматически выводит уведомление за 5 дней до наступления даты оплаты и позволяет сформировать платежку на уплату налога. Подробнее об этом смотрите в нашем видео: